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【iSM社区分享汇·003期】从小白到专家,新手必备NC银行对账宝典!

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【iSM社区分享汇·003期】从小白到专家,新手必备NC银行对账宝典!

作者:用友

区分享汇,是用友iSM服务社区的分享专栏。这里汇集了各领域专家的经验分享及NC产品常见问题解决方案。生活问题找度娘,NC问题上iSM服务社区找答案。

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002  新手必备NC银行对账宝典

银行对账怎么操作?会有哪些常见问题?多单位银行对账如何操作?NC5/NC6新增银行类别导入银行对账单方案有何不同?……满满的干货等你来!从小白到专家,so easy!

NC银行对账宝典之基本步骤篇

银行对账基本步骤如下:

步骤1:在【客户化】-【基本档案】-【结算信息】下增加银行账户;

步骤2:在【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】下增加对账账户确定后,启用对账账户;

若有期初未达,则录入未达,银行或者企业的未达;

步骤3:录入完未达,期初调节表平衡后,可以手工输入对账单或者导入对账单,若是手工增加,先查询,然后增加即可若是导入,则先在ufsoft chome esourcesebankNC_Detail_Templet.xls把模板复制出来,再在模板中录入数据,再在银行对账单下点文件导入即可;

步骤4:导入对账单后,凭证也录入了,就可以做银行对账了,在【银行对账】节点对账即可,支持手动和自动对账。

(登录iSM社区查看原贴,查看各步骤截图说明,更加清晰明了!)

NC银行对账宝典之常见问题篇

Q1:对账账户初始化中对账标准金额相等,方向相同与金额相等方向相反,有什么区别,在系统中如何体现?

A1:金额相等,方向相反:单位方是收款,则银行对账单录入付款才可以进行对账;

金额相等,方向相同:单位方是收款,则银行对账单录入收款才可以进行对账

Q2:对账账户初始化时指定操作员是什么意思?

A2:对账账户初始化时如果指定操作员,则只有指定的操作员才可以查询并使用该对账账户进行对账,其他操作员查看不到该对账账户。

Q3:对账账户启用时取余额取的是什么数据?

A3:取余额取的是对账账户关联科目+辅助核算+币种的组合启用日期当天的期初原币余额。

Q4:对账账户反结转有什么影响?

A4:本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转,反结转会删除新年度的银行对账单。

Q5:增加对账账户提示:账户信息不唯一,什么原因?

A5:这种报错是因为对账账户所引用是科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过,请检查,另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币种,但不带辅助核算,这也是不行的。检查本年度的银行对账账户,如果没有,检查上一年的,是否新建过没有做结转或对账账户是否指定了操作员。

(登录iSM社区查看原贴,30条常见问题集锦,更全面!)

NC银行对账宝典之多单位银行对账篇

在实际业务中,存在一个银行账户多家公司使用的情况,我们可以在集团进行银行账户的授权,把银行账户授权给其他公司,如果在授权方已经对这个银行账户做了对账账户的话,其他有这个账户的使用权的单位就不能再为它设置对账账户了,对账账户初始化的时候提示账号已存在,如果两个公司都需要对这个账户进行对账,如何解决?

解决步骤如下:

步骤1:在集团对该账户进行授权;

步骤2:登入开户单位做银行对账账户初始化,增加账户,对账范围选择多单位对账;

步骤3:保存后关联要对账的公司的主体账簿、银行账户和对账科目;

步骤4:关联后启用;

步骤5:在银行对账单里点查询,按照不同的子户增加银行对账单;
步骤6:在银行对账节点按子户查询并进行银行对账。

(登录iSM社区查看原贴,查看各步骤截图说明,更加清晰明了!)

NC银行对账宝典之NC5新增银行类别导入篇

增加银行类别为自定义银行,银行唯一标志码为“self”的数据步骤如下:

步骤1Excel中设置银行类别;

步骤2:在客户化->基本档案->结算信息->银行类别下增加需要增加的银行类别,在集团下添加;

步骤3:增加网银信息模板设置。客户化->基本档案->结算信息->网银信息模板设置;

添加这个主要是为了数据的完整性。不添加此模板对账单也可以导入

步骤4:在nchome esourcesebanksystem文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别

如下:

sbanktype="self"   

bankname="自定义银行"     

jtgj="N" jtzf="N" zf="Y"

zfcx="N" dfdk="N"dfdkcx="N" mx="Y"

ye="Y" maxdays="1000"totaldays="1000" maxrow="100"

zfcxdays="2"/>

其中nbanktype是对应的网银信息模板设置的模板编码

步骤5:创建对应的银行类别的文件夹

创建self文件夹(例如建行,对应的有ccb的文件夹),然后把其他文件夹如ccb文件夹的uid.xml文件拷贝进去操作结束后该银行类别的银行账户,就可以导入了。

(登录iSM社区查看原贴,查看各步骤截图说明,更加清晰明了!)
      NC银行对账宝典之NC6新增银行类别导入篇

866银行为例,实现银行对账单步骤如下:

步骤1:新增银行类别:银行全局节点,增加866银行;

步骤2:设置网银信息模板;

步骤3:新增银行账号并启用银行账户(需要切换用户登录,即增加银行账户和进行启用不能是同一个用户);

步骤4:代码中设置配置文件,修改resourcesebanksystemanktype.xml文件中的信息;

步骤5:对账账户初始化 对账账户名称是自命名的,银行账户需要选择前面增加的账户;

步骤6 对账单导入:导入模板为标准模板NC_Detail_Templet.xls,路径在nchome/resources/ebank目录下;

步骤7:查询导入数据。

(登录iSM社区查看原贴,查看各步骤截图说明,更加清晰明了!)

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